Loading...

@

Fonolive Marketplace App on Google PlaystoreFonolive Marketplace App on App Store - Apple iOS
  • jobs
  • 5 days ago

jobs description

职位来源于智联招聘。

1、负责公司银行开销户工作,熟悉各大银行结算、网银、转账、开具支票等流程; 2、定期去银行提取回单,将回单与原始单据一一对应,负责现金日记账、银行存款日记账登录,定期盘点、核对现金、银行账目,月初及时完成上月银行、现金对账工作;

3、严格按法律和公司规定负责库存现金及备用金的管理,合理安排库存现金,杜绝坐支;

4、协助公司销售资金的收取、缴存、清退;

5、负责保管公司法人章,银行账户印鉴,保管空白支票及一切有价证券;

6、负责办理销售款外公司其他款项收取以及费用、工程款支付等收付款业务,严格按照公司审批权限及程序,检查现金支付及报销凭证和手续的完备性,办理现金收付款业务;

7、负责资金日报数据的收集和上报,准确掌握资金信息,及时反馈并及时与会计总账核对;

8、配合补齐按揭首付现金缴款单,共同配合公司完成按揭工作;

9、协助公司开发部开具资金证明、签署监管协议等与银行相关事项;

10、配合集团人力资源部门发放工资、补贴;

11、负责客户垫付款项的收付台账登记;

12、协助公司销售资金的收取、缴存、清退;

13、按集团要求配合完成统筹资金调配;

14、根据集团安排,落实闲置资金长短期投资方案,提高闲置资金盈利能力。

以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。
Suining Sichuan China

salary-criteria

Apply - 出纳(遂宁-开发) Suining